R E P U B L I K A    H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
 KLASA: 400-05/23-01/1
 URBROJ: 2186-26-01-23-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Varaždinske Toplice, 25. svibnja 2023.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21) , kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21, 89/21-pročišćeni tekst, i 102/22), Gradsko vijeće  Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donosi                         

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2022. - 31.12. 2022. godine

Članak 1.
      Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada  Varaždinskih Toplica sastoji se od   Općeg dijela  koji čini  Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebnog dijela, Obrazloženja i Posebnih izvještaja.

 

Članak 2.
  
OPĆI DIO
 
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Ind.preth./
tek.god.
Planirano tekuće
Ostvareno 2022.
Indeks
Planirano izvorno
Ostvareno 2021.
(1)
  (2)
    (3)
            (4)
  (4/1)
        (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Prihodi
 24.761.373,00
 21.957.049,56
 88.67%
 129,02%
 24.761.373,00
 17.018.975,61
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 1.400.000,00
 58.095,51
 4.15%
 375,07%
 1.400.000,00
 15.489,25
3. Rashodi poslovanja
 16.814.365,00
 15.461.713,90
 91.96%
 89,78%
 16.814.365,00
 17.205.339,59
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu
 8.250.000,00
 3.850.816,36
 46.68%
 77,92%
 8.250.000,00
 4.942.274,28
5. Razlika ‑ manjak
 1.097.008,00
 2.702.614,81
 246.36%
‑52,69%
 1.097.008,00
‑5.113.149,01
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
‑ višak prihoda iz prethodne godine
‑381.373,00
‑381.372,29
 100.00%
 0,00%
‑381.373,00
 4.016.141,72
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
 0,00
 0,00
 0.00%
 0,00%
 0,00
 715.635,00
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 715.635,00
 715.635,00
 100.00%
 0,00%
 715.635,00
 0,00
8. Neto zaduživanje
‑715.635,00
‑715.635,00
 100.00%
‑100,00%
‑715.635,00
 715.635,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)                              
UKUPNI RASHODI I IZDACI  (A+B+C)                       
VIŠAK PRIHODA ZA IDUĆE RAZDOBLJE
 25.780.000,00
25.780.000,00
 21.633.772,78 20.028.165,26 1.605.607,52
 0.00%

25.780.000,00 25.780.000,00

 0,00
0,00
21.766.241,58
22.147.613,87              - 381.372,89   

 

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA                     PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
B.	
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Sveukupno prihodi:
 25.780.000,00
 21.633.772,78
 83,92
 21.766.241,58
 25.780.000,00
 99,39
Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno 2022.
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
6
Prihodi poslovanja
  
 21.957.049,56
 88,67
 17.018.975,61
 24.761.373,00
 129,02
1,11,31,37,38,4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,57,58,61,67,68
61
Prihodi od poreza
  
 13.247.016,28
 120,65
 10.017.554,25
 10.980.000,00
 132,24
1,11
611
Porez i prirez na dohodak
  
 12.692.273,57
 126,92
 9.179.591,98
 10.000.000,00
 138,27
6111
Porez i prirez na dohodak od nesa
  
 10.879.439,04
 0,00
 8.940.979,80
 0,00
 121,68
6112
Porez i prirez na dohodak od sam
  
 914.261,08
 0,00
 846.708,56
 0,00
 107,98
6113
Porez i prirez na dohodak od imov
  
 286.006,35
 0,00
 287.737,54
 0,00
 99,40
6114
Porez i prirez na dohodak od kapi
  
 2.581.615,87
 0,00
 817.789,02
 0,00
 315,68
6115
Porez i prirez na dohodak po godi
  
 241.624,97
 0,00
 408.956,43
 0,00
 59,08
6116
Porez i prirez na dohodak utvrđen 
  
 0,00
 0,00
 10.640,84
 0,00
 0,00
6117
Povrat poreza i prireza na dohoda
  
‑2.210.673,74
 0,00
‑2.133.220,21
 0,00
 103,63
613
Porezi na imovinu
  
 375.197,97
 46,90
 735.787,92
 800.000,00
 50,99
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovi
  
 226.545,87
 0,00
 241.232,26
 0,00
 93,91
6134
Povremeni porezi na imovinu
  
 148.652,10
 0,00
 494.555,66
 0,00
 30,06
614
Porezi na robu i usluge
  
 179.544,74
 99,75
 102.174,35
 180.000,00
 175,72
6142
Porez na promet
  
 176.672,87
 0,00
 97.979,78
 0,00
 180,32
6145
Porezi na korištenje dobara ili izv
  
 2.871,87
 0,00
 4.194,57
 0,00
 68,47

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) 
  
 4.913.044,64
 49,36
 4.187.849,96
 9.954.000,00
 117,32
11,47,51,52,57,58
633
Pomoći iz proračuna
  
 4.601.812,45
 82,92
 3.866.141,71
 5.550.000,00
 119,03
6331
Tekuće pomoći proračunu iz drugi
  
 3.452.184,30
 84,20
 3.618.967,93
 4.100.000,00
 95,39
6332
Kapitalne pomoći proračunu iz dru
  
 1.149.628,15
 574,81
 247.173,78
 200.000,00
 465,11
634
Pomoći od izvanproračunskih kori
  
 0,00
 0,00
 90.000,00
 0,00
 0,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima 
  
 46.200,00
 105,00
 22.877,00
 44.000,00
 201,95
6361
Tekuće pomoći proračunskim kori
  
 46.200,00
 105,00
 22.877,00
 44.000,00
 201,95
638
Pomoći iz državnog proračuna tem
  
 265.032,19
 6,08
 208.831,25
 4.360.000,00
 126,91
6382
Kapitalne pomoći iz državnog pro
  
 265.032,19
 0,00
 208.831,25
 0,00
 126,91
64
Prihodi od imovine
  
 297.849,05
 97,66
 331.513,76
 305.000,00
 89,85
11,42,47,48,49
641
Prihodi od financijske imovine
  
 15.125,19
 75,63
 40.349,34
 20.000,00
 37,49
6413
Kamate na oročena sredstva i dep
  
 15.125,19
 0,00
 40.349,34
 0,00
 37,49
642
Prihodi od nefinancijske imovine
  
 282.723,86
 99,20
 291.164,42
 285.000,00
 97,10
6421
Naknade za koncesije
  
 38.997,86
 97,49
 42.156,00
 40.000,00
 92,51
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 
  
 45.015,60
 0,00
 48.766,90
 0,00
 92,31
6423
Naknada za korištenje nefinancijs
  
 8.419,08
 0,00
 8.471,13
 0,00
 99,39
6424
Naknade za ceste
  
 189.610,33
 0,00
 189.610,33
 0,00
 100,00
6429
Ostali prihodi od nefinancijske imo
  
 680,99
 13,62
 2.160,06
 5.000,00
 31,53
65
Prihodi od upravnih i administrativ
  
 3.295.143,90
 106,24
 2.233.015,93
 3.101.595,00
 147,56
11,4,41,43,44,45,46,47,48
651
Upravne i administrativne pristojb
  
 70.819,91
 88,52
 9.865,82
 80.000,00
 717,83

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
6512
Županijske, gradske i općinske pri
  
 1.430,00
 0,00
 4.020,00
 0,00
 35,57
6513
Ostale upravne pristojbe i naknad
  
 771,36
 0,00
 1.773,74
 0,00
 43,49
6514
Ostale pristojbe i naknade
  
 68.618,55
 98,03
 4.072,08
 70.000,00
 1.685,10
652
Prihodi po posebnim propisima
  
 1.025.525,53
 95,70
 842.724,26
 1.071.595,00
 121,69
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
  
 2.677,86
 26,78
 3.032,45
 10.000,00
 88,31
6524
Doprinosi za šume
  
 176.062,67
 70,43
 124.230,41
 250.000,00
 141,72
6526
Ostali nespomenuti prihodi
  
 846.785,00
 104,34
 715.461,40
 811.595,00
 118,36
653
Komunalni doprinosi i naknade
  
 2.198.798,46
 112,76
 1.380.425,85
 1.950.000,00
 159,28
6531
Komunalni doprinosi
  
 4.891,93
 9,78
 8.947,60
 50.000,00
 54,67
6532
Komunalne naknade
  
 2.193.906,53
 115,47
 1.371.478,25
 1.900.000,00
 159,97
66
Prihodi od prodaje proizvoda i rob
  
 183.058,65
 54,32
 219.905,21
 337.000,00
 83,24
11,31,37,38,61,67,68
661
Prihodi od prodaje proizvoda i rob
  
 151.194,33
 119,05
 149.379,21
 127.000,00
 101,22
6615
Prihodi od pruženih usluga
  
 151.194,33
 559,98
 149.379,21
 27.000,00
 101,22
663
Donacije od pravnih i fizičkih osob
  
 31.864,32
 15,17
 70.526,00
 210.000,00
 45,18
6631
Tekuće donacije
  
 31.864,32
 318,64
 70.526,00
 10.000,00
 45,18
68
Kazne, upravne mjere i ostali prih
  
 20.937,04
 24,99
 29.136,50
 83.778,00
 71,86
11,47
681
Kazne i upravne mjere
  
 9.200,00
 18,40
 4.300,00
 50.000,00
 213,95
6819
Ostale kazne
  
 9.200,00
 0,00
 4.300,00
 0,00
 213,95
683
Ostali prihodi
  
 11.737,04
 34,75
 24.836,50
 33.778,00
 47,26
6831
Ostali prihodi
  
 11.737,04
 234,74
 24.836,50
 5.000,00
 47,26
7
Prihodi od prodaje nefinancijske i
  
 58.095,51
 4,15
 15.489,25
 1.400.000,00
 375,07
71
71
Prihodi od prodaje neproizvedene 
  
 46.000,00
 9,20
 0,00
 500.000,00
 0,00
71
711
Prihodi od prodaje materijalne im
  
 46.000,00
 9,20
 0,00
 500.000,00
 0,00

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
7111
Zemljište
  
 46.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene d
  
 12.095,51
 1,34
 15.489,25
 900.000,00
 78,09
71
721
Prihodi od prodaje građevinskih o
  
 12.095,51
 1,34
 15.489,25
 900.000,00
 78,09
7211
Stambeni objekti
  
 12.095,51
 0,00
 15.489,25
 0,00
 78,09
8
Primici od financijske imovine i za
  
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
 0,00
81
84
Primici od zaduživanja
  
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
 0,00
81
847
Primljeni zajmovi od drugih razina 
  
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
 0,00
922
Višak prihoda iz prethodnih godin
  
‑381.372,29
 100,00
 4.016.141,72
‑381.373,00
‑9,50

                                                              RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
 25.780.000,00
Sveukupno rashodi:
 20.028.165,26
 77,69
 22.147.613,87
 25.780.000,00
 90,43
Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno 2022.

Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3
Rashodi poslovanja
  
 15.461.713,90
 91,96
 17.205.339,59
 16.814.365,00
 89,87
11,19,37,47,57,67
31
Rashodi za zaposlene
  
 4.115.562,71
 94,35
 3.589.996,77
 4.362.000,00
 114,64
11,47
311
Plaće (Bruto)
  
 3.283.707,64
 94,33
 2.893.195,55
 3.481.000,00
 113,50
3111
Plaće za redovan rad
  
 3.283.707,64
 0,00
 2.893.195,55
 0,00
 113,50
312
Ostali rashodi za zaposlene
  
 281.840,95
 105,96
 218.162,23
 266.000,00
 129,19
3121
Ostali rashodi za zaposlene
  
 281.840,95
 0,00
 218.162,23
 0,00
 129,19
313
Doprinosi na plaće
  
 550.014,12
 89,43
 478.638,99
 615.000,00
 114,91
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
  
 8.202,44
 0,00
 1.261,67
 0,00
 650,13
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu
  
 541.811,68
 0,00
 477.377,32
 0,00
 113,50
32
Materijalni rashodi
  
 6.554.732,35
 90,82
 8.004.788,65
 7.217.365,00
 81,89
11,19,37,47,57,67
321
Naknade troškova zaposlenima
  
 290.697,40
 90,00
 200.660,55
 323.000,00
 144,87
3211
Službena putovanja
  
 20.942,23
 0,00
 19.808,80
 0,00
 105,72
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 
  
 188.054,67
 0,00
 152.044,75
 0,00
 123,68
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
  
 65.339,50
 0,00
 12.135,00
 0,00
 538,44
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
  
 16.361,00
 0,00
 16.672,00
 0,00
 98,13
322
Rashodi za materijal i energiju
  
 1.274.239,72
 96,53
 1.052.718,81
 1.320.000,00
 121,04
3221
Uredski materijal i ostali materijalni ras
  
 114.191,80
 0,00
 120.454,19
 0,00
 94,80
3222
Materijal i sirovine
  
 296.671,49
 0,00
 208.485,34
 0,00
 142,30
3223
Energija
  
 797.289,83
 0,00
 681.016,08
 0,00
 117,07
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs
  
 20.690,63
 0,00
 39.409,04
 0,00
 52,50

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3225
Sitni inventar i auto gume
  
 28.983,41
 0,00
 761,41
 0,00
 3.806,54
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć
  
 16.412,56
 0,00
 2.592,75
 0,00
 633,02
323
Rashodi za usluge
  
 4.569.015,97
 90,46
 6.075.089,06
 5.051.000,00
 75,21
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
  
 136.414,01
 0,00
 105.232,88
 0,00
 129,63
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavan
  
 2.495.072,84
 0,00
 4.159.077,05
 0,00
 59,99
3233
Usluge promidžbe i informiranja
  
 393.028,43
 0,00
 291.603,04
 0,00
 134,78
3234
Komunalne usluge
  
 168.579,20
 0,00
 218.006,10
 0,00
 77,33
3235
Zakupnine i najamnine
  
 217.495,60
 0,00
 172.094,81
 0,00
 126,38
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
  
 65.554,32
 0,00
 55.309,11
 0,00
 118,52
3237
Intelektualne i osobne usluge
  
 711.742,36
 444,84
 529.543,71
 160.000,00
 134,41
3238
Računalne usluge
  
 102.376,05
 0,00
 94.586,90
 0,00
 108,23
3239
Ostale usluge
  
 278.753,16
 0,00
 166.601,56
 0,00
 167,32
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  
 420.779,26
 80,40
 676.320,23
 523.365,00
 62,22
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 
  
 155.122,60
 0,00
 469.459,89
 0,00
 33,04
3292
Premije osiguranja
  
 33.313,83
 0,00
 31.280,05
 0,00
 106,50
3293
Reprezentacija
  
 79.059,25
 0,00
 57.701,74
 0,00
 137,01
3294
Članarine
  
 43.793,04
 0,00
 44.177,80
 0,00
 99,13
3295
Pristojbe i naknade
  
 84.945,96
 0,00
 48.763,50
 0,00
 174,20
3296
Troškovi sudskih postupaka
  
 1.107,50
 0,00
 13.478,75
 0,00
 8,22
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  
 23.437,08
 0,00
 11.458,50
 0,00
 204,54
34
Financijski rashodi
  
 120.331,92
 90,48
 55.855,23
 133.000,00
 215,44
11,47
343
Ostali financijski rashodi
  
 120.331,92
 90,48
 55.855,23
 133.000,00
 215,44
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prom
  
 29.648,11
 0,00
 21.098,15
 0,00
 140,52
3433
Zatezne kamate
  
 179,73
 0,00
 615,78
 0,00
 29,19

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
  
 90.504,08
 0,00
 34.141,30
 0,00
 265,09
35
Subvencije
  
 543.551,59
 98,83
 567.712,41
 550.000,00
 95,74
11
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljo
  
 543.551,59
 98,83
 567.712,41
 550.000,00
 95,74
3522
Subvencije trgovačkim društvima izvan 
  
 445.247,22
 0,00
 440.458,96
 0,00
 101,09
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic
  
 98.304,37
 0,00
 127.253,45
 0,00
 77,25
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć
  
 387.758,64
 82,50
 314.939,94
 470.000,00
 123,12
1,11,4,43,51,71
363
Pomoći unutar općeg proračuna
  
 204.949,29
 97,59
 171.636,87
 210.000,00
 119,41
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proraču
  
 204.949,29
 0,00
 171.636,87
 0,00
 119,41
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugi
  
 182.809,35
 70,31
 143.303,07
 260.000,00
 127,57
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicim
  
 182.809,35
 0,00
 143.303,07
 0,00
 127,57
37
Naknade građanima i kućanstvima na te
  
 945.388,58
 93,60
 710.903,31
 1.010.000,00
 132,98
11,51
372
Ostale naknade građanima i kućanstvim
  
 945.388,58
 93,60
 710.903,31
 1.010.000,00
 132,98
3721
Naknade građanima i kućanstvima u no
  
 599.420,00
 0,00
 443.042,01
 0,00
 135,30
3722
Naknade građanima i kućanstvima u na
  
 345.968,58
 0,00
 267.861,30
 0,00
 129,16
38
Ostali rashodi
  
 2.794.388,11
 90,96
 3.961.143,28
 3.072.000,00
 70,54
11,19,4,41,43,51,7,71
381
Tekuće donacije
  
 2.172.375,92
 95,20
 1.918.313,93
 2.282.000,00
 113,24
3811
Tekuće donacije u novcu
  
 2.161.212,92
 0,00
 1.918.313,93
 0,00
 112,66
3812
Tekuće donacije u naravi
  
 11.163,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
382
Kapitalne donacije
  
 118.901,21
 47,56
 173.893,16
 250.000,00
 68,38
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organiza
  
 100.000,00
 0,00
 104.990,00
 0,00
 95,25
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanst
  
 18.901,21
 0,00
 68.903,16
 0,00
 27,43
383
Kazne, penali i naknade štete
  
 0,00
 0,00
 6.813,22
 0,00
 0,00
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam
  
 0,00
 0,00
 6.813,22
 0,00
 0,00

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
385
Pričuva
  
 0,00
 0,00
 0,00
 50.000,00
 0,00
386
Kapitalne pomoći
  
 503.110,98
 102,68
 1.862.122,97
 490.000,00
 27,02
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin
  
 503.110,98
 0,00
 1.862.122,97
 0,00
 27,02
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovin
  
 3.850.816,36
 46,68
 4.942.274,28
 8.250.000,00
 77,92
11,47
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugo
  
 224.908,24
 89,96
 174.857,66
 250.000,00
 128,62
11,19,51,61,71
411
Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstv
  
 224.908,24
 89,96
 174.857,66
 250.000,00
 128,62
4111
Zemljište
  
 224.908,24
 0,00
 174.857,66
 0,00
 128,62
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotra
  
 3.301.749,56
 48,17
 4.475.302,25
 6.855.000,00
 73,78
11,47
421
Građevinski objekti
  
 2.646.456,45
 53,14
 4.371.183,12
 4.980.000,00
 60,54
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objek
  
 1.205.527,35
 0,00
 4.044.970,12
 0,00
 29,80
4214
Ostali građevinski objekti
  
 1.440.929,10
 1.601,03
 194.068,74
 90.000,00
 742,48
422
Postrojenja i oprema
  
 50.468,11
 78,86
 74.869,13
 64.000,00
 67,41
4221
Uredska oprema i namještaj
  
 45.618,11
 0,00
 44.482,00
 0,00
 102,55
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
  
 0,00
 0,00
 12.911,88
 0,00
 0,00
4226
Sportska i glazbena oprema
  
 0,00
 0,00
 10.075,25
 0,00
 0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam
  
 4.850,00
 0,00
 7.400,00
 0,00
 65,54
423
Prijevozna sredstva
  
 147.000,00
 98,00
 0,00
 150.000,00
 0,00
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prome
  
 147.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
  
 457.825,00
 27,56
 29.250,00
 1.661.000,00
 1.565,21
4262
Ulaganja u računalne programe
  
 40.250,00
 0,00
 10.500,00
 0,00
 383,33
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
  
 42.000,00
 0,00
 18.750,00
 0,00
 224,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imov
  
 375.575,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina
  
 324.158,56
 28,31
 292.114,37
 1.145.000,00
 110,97
11,19,5,51,52,61,7,71,81

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
451
Dodatna ulaganja na građevinskim obje
  
 324.158,56
 28,31
 292.114,37
 1.145.000,00
 110,97
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim obje
  
 324.158,56
 498,71
 292.114,37
 65.000,00
 110,97
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate z
  
 715.635,00
 100,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
11,51,7
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre
  
 715.635,00
 100,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
11,51,7
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zaj
  
 0,00
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
547
Otplata glavnice primljenih zajmova od 
  
 715.635,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
5471
Otplata glavnice primljenih zajmova od 
  
 715.635,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

                                                        PRIHODI I RASHODI POREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Sveukupno prihodi:
 84,15
 124,03
 22.015.145,07
 17.750.099,86
 26.161.373,00
 26.161.373,00
Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Ind.preth./
tek.god.
Indeks
 109,99
 13.794.177,63
 15.435.778,00
 15.435.778,00
 16.977.343,41
 123,08
11
Opći prihodi i primici
 108,14
 82.789,21
 100.000,00
 100.000,00
 108.144,33
 130,63
31
Vlastiti prihodi
 115,00
 8.040,00
 10.000,00
 10.000,00
 11.500,00
 143,03
37
Vlastiti prihodi DV
 185,59
 58.550,00
 17.000,00
 17.000,00
 31.550,00
 53,89
38
Vlastiti prihodi ZM
 97,98
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
 68.583,75
 0,00
41
Prihodi za posebne namjene‑ostali
 97,49
 42.156,00
 40.000,00
 40.000,00
 38.997,86
 92,51
42
Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 26,78
 3.032,45
 10.000,00
 10.000,00
 2.677,86
 88,31
43
Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 70,43
 124.230,41
 250.000,00
 250.000,00
 176.062,67
 141,72
44
Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 115,47
 1.371.478,25
 1.900.000,00
 1.900.000,00
 2.193.906,53
 159,97
45
Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 9,78
 8.947,60
 50.000,00
 50.000,00
 4.891,93
 54,67
46
Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 103,50
 716.782,20
 789.102,00
 789.102,00
 816.750,51
 113,95
47
Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 189,50
 6.565,85
 20.493,00
 20.493,00
 38.835,06
 591,47
48
Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 13,62
 2.160,06
 5.000,00
 5.000,00
 680,99
 31,53
49
Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 79,28
 507.428,70
 1.450.000,00
 1.450.000,00
 1.149.628,15
 226,56
51
Pomoći iz proračuna
 6,08
 208.831,25
 4.360.000,00
 4.360.000,00
 265.032,19
 126,91
52
Pomoći prijenos EU sredstava
 92,27
 13.280,00
 44.000,00
 44.000,00
 40.600,00
 305,72
57
Pomoći  za DV

Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Ind.preth./
tek.god.
Indeks
 8,38
 61.526,00
 200.000,00
 200.000,00
 16.764,32
 27,25
61
Donacije
 151,00
 9.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 15.100,00
 167,78
67
Donacije DV
 4,15
 15.489,25
 1.400.000,00
 1.400.000,00
 58.095,51
 375,07
71
Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 715.635,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
81
Namjenski primici od zaduživanja

                                                    PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Sveukupno rashodi:
 77,69
 25.780.000,00
 25.780.000,00
 20.028.165,26
 22.147.613,87
 90,43
Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
(2)
(3)
(4)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno 2022.

Indeks
(1)
Ostvareno 2021.
  (4/1)
Ind.preth./
tek.god.
 15.028.000,00
 15.028.000,00
 15.018.749,41
 99,94
11
Opći prihodi i primici
98,58
 15.234.547,08
 26.405,00
 26.405,00
 26.405,38
 100,00
19
Opći prihodi‑preneseni višak
 0,66
 4.016.141,72
 100.000,00
 100.000,00
 108.144,33
 108,14
31
Vlastiti prihodi
 123,19
 82.789,21
 10.000,00
 10.000,00
 11.500,00
 115,00
37
Vlastiti prihodi DV
 143,03
 8.040,00
 17.000,00
 17.000,00
 24.184,00
 142,26
38
Vlastiti prihodi ZM
 46,26
 52.280,93
 70.000,00
 70.000,00
 68.583,75
 97,98
41
Prihodi za posebne namjene‑ostali
 0,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 38.997,86
 97,49
42
Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 92,51
 42.156,00
 10.000,00
 10.000,00
 2.677,86
 26,78
43
Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 88,31
 3.032,45
 250.000,00
 250.000,00
 176.062,67
 70,43
44
Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 141,72
 124.230,41
 1.900.000,00
 1.900.000,00
 2.193.906,53
 115,47
45
Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 159,91
 1.371.478,25
 50.000,00
 50.000,00
 4.891,93
 9,78
46
Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 54,67
 8.947,60
 789.102,00
 789.102,00
 770.804,44
 97,68
47
Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 110,13
 699.883,91
 20.493,00
 20.493,00
 37.355,94
 182,29
48
Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 1122,53
 3.327,83
 5.000,00
 5.000,00
 680,99
 13,62
49
Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 31,53
 2.160,06
 1.450.000,00
 1.450.000,00
 1.149.628,15
 79,28
51
Pomoći iz proračuna
 375,87
 305.854,92
 4.360.000,00
 4.360.000,00
 265.032,19
 6,08
52
Pomoći prijenos EU sredstava
 238,37
 111.187,50
 44.000,00
 44.000,00
 40.600,00
 92,27
57
Pomoći  za DV
305,72
 13.280,00

Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
(2)
(3)
(4)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
(1)
Ostvareno 2021.
  (4/1)
Ind.preth./
tek.god.
 200.000,00
 200.000,00
 16.764,32
 8,38
61
Donacije
 28,28
 59.276,00
 10.000,00
 10.000,00
 15.100,00
 151,00
67
Donacije DV
 167,78
 9.000,00
 1.400.000,00
 1.400.000,00
 58.095,51
 4,15
71
Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00

                                                         RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Ostvareno 2021.
Planirano izvorno
Indeks
(1)
(2)
(3)
(4)
(4/1)
(4/3)
 5.403.000,00
 4.916.038,30
 90,99%
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE
 5.403.000,00
 3.696.351,57
 133,00%
 5.403.000,00
 4.916.038,30
 90,99%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI
 5.403.000,00
 3.696.351,57
 133,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 015, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆE JAVNE USLUGE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 02, OBRANA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 023, INOZEMNA VOJNA POMOĆ
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 025, RASHODI ZA OBRANU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 0,00
 0,00
 0,00%
 870.000,00
 847.005,97
 97,36%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST
 870.000,00
 740.150,29
 114,44%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 750.000,00
 746.163,00
 99,49%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
 750.000,00
 624.990,00
 119,39%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 033, SUDOVI
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST
 0,00
 0,00
 0,00%
 120.000,00
 100.842,97
 84,04%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 120.000,00
 115.160,29
 87,57%
 3.165.000,00
 2.859.625,40
 90,35%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI
 3.165.000,00
 4.664.747,75
 61,30%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD
 0,00
 0,00
 0,00%
 120.000,00
 98.304,37
 81,92%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV
 120.000,00
 67.238,22
 146,20%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA
 0,00
 249.979,96
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO
 0,00
 0,00
 0,00%

Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Ostvareno 2021.
Planirano izvorno
Indeks
(1)
(2)
(3)
(4)
(4/1)
(4/3)
 2.745.000,00
 2.461.321,03
 89,67%
Klasifikacija: 045, PROMET
 2.745.000,00
 4.158.327,57
 69,19%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 300.000,00
 300.000,00
 100,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE
 300.000,00
 35.961,25
 834,23%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 0,00
 153.240,75
 0,00%
 1.960.000,00
 2.052.499,23
 104,72%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA
 1.960.000,00
 3.139.509,23
 65,38%
 0,00
 102.100,38
 0,00%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM
 0,00
 73.771,78
 138,40%
 400.000,00
 429.941,75
 107,49%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA
 400.000,00
 1.612.143,01
 26,67%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA
 0,00
 0,00
 0,00%
 1.560.000,00
 1.520.457,10
 97,47%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 1.560.000,00
 1.453.594,44
 104,60%
 6.405.000,00
 2.105.171,19
 32,87%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
 6.405.000,00
 4.334.361,92
 48,57%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 1.265.000,00
 502.965,39
 39,76%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE
 1.265.000,00
 138.940,48
 362,00%
 90.000,00
 73.169,23
 81,30%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM
 90.000,00
 69.603,48
 105,12%
 1.330.000,00
 1.199.976,79
 90,22%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA
 1.330.000,00
 795.753,70
 150,80%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI
 0,00
 0,00
 0,00%
 3.720.000,00
 329.059,78
 8,85%
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 3.720.000,00
 3.330.064,26
 9,88%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 0,00
 0,00
 0,00%
 3.016.000,00
 2.636.888,57
 87,43%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
 3.016.000,00
 1.621.666,94
 162,60%
 1.780.000,00
 1.429.792,25
 80,33%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
 1.780.000,00
 708.500,00
 201,81%
 866.000,00
 699.629,06
 80,79%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE
 866.000,00
 725.802,94
 96,39%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%

Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Ostvareno 2021.
Planirano izvorno
Indeks
(1)
(2)
(3)
(4)
(4/1)
(4/3)
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 370.000,00
 507.467,26
 137,15%
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 370.000,00
 187.364,00
 270,85%
 4.551.000,00
 4.328.400,87
 95,11%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE
 4.551.000,00
 3.614.391,45
 119,75%
 3.891.000,00
 3.605.684,74
 92,67%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
 3.891.000,00
 3.140.507,80
 114,81%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRAZBA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU
 0,00
 0,00
 0,00%
 250.000,00
 325.216,13
 130,09%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU
 250.000,00
 258.883,65
 125,62%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 410.000,00
 397.500,00
 96,95%
Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 410.000,00
 215.000,00
 184,88%
 410.000,00
 282.535,73
 68,91%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA
 410.000,00
 336.434,72
 83,98%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 102, STAROST
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 103, SLJEDNICI
 0,00
 0,00
 0,00%
 200.000,00
 177.000,00
 88,50%
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA
 200.000,00
 133.500,00
 132,58%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST
 0,00
 0,00
 0,00%
 50.000,00
 37.699,26
 75,40%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE
 50.000,00
 88.444,18
 42,62%
 110.000,00
 48.935,26
 44,49%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM
 110.000,00
 100.664,76
 48,61%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE
 0,00
 0,00
 0,00%
 50.000,00
 18.901,21
 37,80%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 50.000,00
 13.825,78
 136,71%
Ukupno:
 20.028.165,26
 25.780.000,00
 77,69%
 22.147.613,87
 25.780.000,00
 90,43%

                                                                              B. RAČUN FINANCIRANJA
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno 2022.
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2021.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
5
Izdaci za financijsku imovinu i otp
  
 715.635,00
 100,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
7
54
Izdaci za otplatu glavnice primljen
  
 715.635,00
 100,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
7
544
Otplata glavnice primljenih kredita 
  
 0,00
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
547
Otplata glavnice primljenih zajmo
  
 715.635,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
5471
Otplata glavnice primljenih zajmo
  
 715.635,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
8
Primici od financijske imovine i za
  
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
 0,00
81
84
Primici od zaduživanja
  
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
 0,00
81
847
Primljeni zajmovi od drugih razina 
  
 0,00
 0,00
 715.635,00
 0,00
 0,00

Članak 3.       POSEBNI DIO                            IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.
 747.000,00
 620.462,00
 83,06
 747.000,00
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
 747.000,00
 620.462,00
 83,06
 747.000,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA
 25.033.000,00
 19.407.703,26
 77,53
 25.033.000,00
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA
 4.656.000,00
 4.397.676,68
 94,45
 4.656.000,00
Glava: 002 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE  I          ZAŠTITA OKOLIŠA
 11.960.000,00
 7.048.570,82
 58,93
 11.960.000,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA
 120.000,00
 98.304,37
 81,92
 120.000,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST
 870.000,00
 847.005,97
 97,36
 870.000,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT
 1.736.000,00
 1.702.088,44
 98,05
 1.736.000,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE
 601.000,00
 601.000,00
 559.629,06
 93,12
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE
 4.551.000,00
 4.328.400,87
 95,11
 4.551.000,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE
 3.071.000,00
 3.071.000,00
 2.897.334,13
 94,34
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA ,ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
 630.000,00
 482.543,61
 76,59
 630.000,00
Glava: 002 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE
 210.000,00
 203.112,50
 96,72
 210.000,00
Glava: 002 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
 300.000,00
 300.000,00
 100,00
 300.000,00
UKUPNO:
 25.780.000,00
 25.780.000,00
 20.028.165,26
 77,69

                                                             IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Ukupno rashodi/izdaci:	 25.780.000,00	 25.780.000,00	 20.028.165,26	 77,69
	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	 747.000,00	 747.000,00	 620.462,00	 83,06
	Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	 747.000,00	 747.000,00	 620.462,00	 83,06
                 Izvori zbrojno:
                  11 Opći prihodi            	747.000,00                                                    620.462,00
	Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća	 287.000,00	 287.000,00	 255.912,88	 89,17
	Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća	 190.000,00	 190.000,00	 158.092,60	 83,21
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 190.000,00	 190.000,00	 158.092,60	 83,21
	3	Rashodi poslovanja	0111	 190.000,00	  	 158.092,60	 83,21
	32	Materijalni rashodi	0111	 190.000,00	  	 158.092,60	 83,21
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 190.000,00	  	 158.092,60	 83,21
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	 0,00	  	 155.122,60	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 0,00	  	 2.970,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka	 27.000,00	 27.000,00	 24.400,00	 90,37
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 27.000,00	 27.000,00	 24.400,00	 90,37
	3	Rashodi poslovanja	0111	 27.000,00	  	 24.400,00	 90,37
	38	Ostali rashodi	0111	 27.000,00	  	 24.400,00	 90,37
	381	Tekuće donacije	0111	 27.000,00	  	 24.400,00	 90,37
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	 0,00	  	 24.400,00	 0,00
	Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada	 70.000,00	 70.000,00	 73.420,28	 104,89
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 70.000,00	 70.000,00	 73.420,28	 104,89
	3	Rashodi poslovanja	0111	 70.000,00	  	 73.420,28	 104,89
	32	Materijalni rashodi	0111	 70.000,00	  	 73.420,28	 104,89
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0111	 15.000,00	  	 55.183,13	 367,89
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	 0,00	  	 9.000,00	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0111	 0,00	  	 22.500,00	 0,00
	3239	Ostale usluge	0111	 0,00	  	 23.683,13	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 50.000,00	  	 18.237,15	 36,47
	3293	Reprezentacija	0111	 0,00	  	 12.488,15	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 0,00	  	 5.749,00	 0,00
	Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice	 460.000,00	 460.000,00	 364.549,12	 79,25
	Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice	 410.000,00	 410.000,00	 364.549,12	 88,91
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 410.000,00	 410.000,00	 364.549,12	 88,91
	3	Rashodi poslovanja	0111	 410.000,00	  	 364.549,12	 88,91
	31	Rashodi za zaposlene	0111	 310.000,00	  	 285.264,74	 92,02
	311	Plaće (Bruto)	0111	 260.000,00	  	 244.862,42	 94,18

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3111	Plaće za redovan rad	0111	 0,00	  	 244.862,42	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	 50.000,00	  	 40.402,32	 80,80
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	 0,00	  	 40.402,32	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	 100.000,00	  	 79.284,38	 79,28
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	 25.000,00	  	 24.462,23	 97,85
	3211	Službena putovanja	0111	 0,00	  	 10.995,23	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	 0,00	  	 2.575,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	 0,00	  	 10.892,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 75.000,00	  	 54.822,15	 73,10
	3293	Reprezentacija	0111	 0,00	  	 52.971,60	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 0,00	  	 1.850,55	 0,00
	Aktivnost: A100102, Pričuva	 50.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0111	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	385	Pričuva	0111	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	 25.033.000,00	 25.033.000,00	 19.407.703,26	 77,53
	Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	 4.656.000,00	 4.656.000,00	 4.397.676,68	 94,45
                    Izvori zbrojno	:
                    11 Opći prihodi	 4.556.000,00	4.289.532,35
                    31 Vlastiti prihodi  	   100.000,00                                                      108.144,33
	Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada	 4.656.000,00	 4.656.000,00	 4.397.676,68	 94,45
	Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	 3.940.365,00	 3.940.365,00	 3.682.041,68	 93,44
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.840.365,00	 3.840.365,00	 3.573.897,35	 93,06
	3	Rashodi poslovanja	0112,051,	 3.540.365,00	  	 3.347.929,24	 94,56
	0510
	31	Rashodi za zaposlene	0112,011	 1.420.000,00	  	 1.281.180,90	 90,22
	2
	311	Plaće (Bruto)	0112	 1.150.000,00	  	 1.049.708,57	 91,28
	3111	Plaće za redovan rad	0112	 0,00	  	 1.049.708,57	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 70.000,00	  	 58.270,45	 83,24
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 0,00	  	 58.270,45	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	 200.000,00	  	 173.201,88	 86,60
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	 0,00	  	 173.201,88	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011	 2.000.365,00	  	 1.958.446,13	 97,90
	2,051,05
	1,0510,0
	510
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	 75.000,00	  	 58.583,71	 78,11
	3211	Službena putovanja	0112	 0,00	  	 4.205,00	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	 0,00	  	 40.134,71	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	 0,00	  	 11.990,00	 0,00

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	 0,00	  	 2.254,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	 225.000,00	  	 222.598,47	 98,93
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	 0,00	  	 47.010,44	 0,00
	3223	Energija	0112	 0,00	  	 143.871,22	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	 0,00	  	 12.488,13	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	 0,00	  	 9.692,43	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	 0,00	  	 9.536,25	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0112,011	 1.525.000,00	  	 1.511.818,91	 99,14
	2,051,05
	1
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	 0,00	  	 122.090,15	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	 0,00	  	 136.000,91	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	 0,00	  	 381.858,43	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0112,051	 0,00	  	 38.508,37	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	 0,00	  	 55.058,72	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	 0,00	  	 810,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	 0,00	  	 476.552,36	 0,00
	3238	Računalne usluge	0112	 0,00	  	 50.582,82	 0,00
	3239	Ostale usluge	0112	 0,00	  	 250.357,15	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112,051	 175.365,00	  	 165.445,04	 94,34
	0
	3292	Premije osiguranja	0112	 0,00	  	 23.649,14	 0,00
	3293	Reprezentacija	0112	 0,00	  	 2.472,00	 0,00
	3294	Članarine	0112	 0,00	  	 43.793,04	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112,051	 0,00	  	 84.945,96	 0,00
	0
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0112	 0,00	  	 1.107,50	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	 0,00	  	 9.477,40	 0,00
	34	Financijski rashodi	0112	 120.000,00	  	 108.302,21	 90,25
	343	Ostali financijski rashodi	0112	 120.000,00	  	 108.302,21	 90,25
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	 0,00	  	 17.618,40	 0,00
	3433	Zatezne kamate	0112	 0,00	  	 179,73	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	 0,00	  	 90.504,08	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	 300.000,00	  	 225.968,11	 75,32
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	 300.000,00	  	 225.968,11	 75,32
	2
	422	Postrojenja i oprema	0112	 50.000,00	  	 46.468,11	 92,94
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	 0,00	  	 41.618,11	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	 0,00	  	 4.850,00	 0,00

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	423	Prijevozna sredstva	0112	 150.000,00	  	 147.000,00	 98,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0112	 0,00	  	 147.000,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	 100.000,00	  	 32.500,00	 32,50
	4262	Ulaganja u računalne programe	0112	 0,00	  	 32.500,00	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 100.000,00	 100.000,00	 108.144,33	 108,14
	3	Rashodi poslovanja	0112,051,	 100.000,00	  	 108.144,33	 108,14
	0510
	31	Rashodi za zaposlene	0112,011	 70.000,00	  	 74.370,50	 106,24
	2
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 70.000,00	  	 74.370,50	 106,24
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 0,00	  	 74.370,50	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011	 30.000,00	  	 33.773,83	 112,58
	2,051,05
	1,0510,0
	510
	323	Rashodi za usluge	0112,011	 30.000,00	  	 33.773,83	 112,58
	2,051,05
	1
	3238	Računalne usluge	0112	 0,00	  	 33.773,83	 0,00
	Aktivnost: A200102, Otplata kredita	 715.635,00	 715.635,00	 715.635,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 715.635,00	 715.635,00	 715.635,00	 100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0112	 715.635,00	  	 715.635,00	 100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0112	 715.635,00	  	 715.635,00	 100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 	0112	 715.635,00	  	 0,00	 0,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0112	 0,00	  	 715.635,00	 0,00
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračun	0112	 0,00	  	 715.635,00	 0,00
	Glava: 002 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE  I 	 11.960.000,00	 11.960.000,00	 7.048.570,82	 58,93
	ZAŠTITA OKOLIŠA
	Izvori zbrojno:
                   11 Opći prihodi                                                                                                                                                         2.850.000,00                                              3.812.631,34
                   42 Prihod od koncesija	        40.000,00                                                    38.997,86
                   43 Vodni doprinos                                                                                                                                                         10.000,00                                                     2.677,86
                   44 Šumski doprinos                                                                                                                                                     250.000,00                                                 176.062,67 
                   45 Komunalna naknada                                                                                                                                          1.900.000,00                                                2.193.906,53
                   46 Komunalni doprinos                                                                                                                                                50.000,00                                                      4.891,93
                   5  Pomoći iz proračuna i EU                                                                                                                                     5.660.000,00                                               1.117.106,58                 
                   61 Donacije                                                                                                                                                               200.000,00                                                     16.764,32
                   71 Prihod od prodaje        	         1.400.000,00                                                     58.095,51
	Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture	 3.080.000,00	 3.080.000,00	 2.798.232,69	 90,85
	Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje	 150.000,00	 150.000,00	 131.808,44	 87,87
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	 50.000,00	 24.543,11	 49,09
	3	Rashodi poslovanja	0560	 50.000,00	  	 24.543,11	 49,09
	32	Materijalni rashodi	0560	 50.000,00	  	 24.543,11	 49,09
	323	Rashodi za usluge	0560	 50.000,00	  	 24.543,11	 49,09
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 24.543,11	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 100.000,00	 100.000,00	 107.265,33	 107,27
	3	Rashodi poslovanja	0560	 100.000,00	  	 107.265,33	 107,27
	32	Materijalni rashodi	0560	 100.000,00	  	 107.265,33	 107,27
	323	Rashodi za usluge	0560	 100.000,00	  	 107.265,33	 107,27

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 107.265,33	 0,00
	Aktivnost: A200203, Održavanje cesta	 1.000.000,00	 1.000.000,00	 819.531,89	 81,95
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 400.000,00	 400.000,00	 132.258,92	 33,06
	3	Rashodi poslovanja	0451	 400.000,00	  	 132.258,92	 33,06
	32	Materijalni rashodi	0451	 400.000,00	  	 132.258,92	 33,06
	323	Rashodi za usluge	0451	 400.000,00	  	 132.258,92	 33,06
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	 0,00	  	 132.258,92	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 600.000,00	 600.000,00	 687.272,97	 114,55
	3	Rashodi poslovanja	0451	 600.000,00	  	 687.272,97	 114,55
	32	Materijalni rashodi	0451	 600.000,00	  	 687.272,97	 114,55
	323	Rashodi za usluge	0451	 600.000,00	  	 687.272,97	 114,55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	 0,00	  	 687.272,97	 0,00
	Aktivnost: A200204, Održavanje sustava  javne rasvjete	 730.000,00	 730.000,00	 648.007,69	 88,77
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 330.000,00	 330.000,00	 183.560,84	 55,62
	3	Rashodi poslovanja	0640	 330.000,00	  	 183.560,84	 55,62
	32	Materijalni rashodi	0640,064	 330.000,00	  	 183.560,84	 55,62
	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	 180.000,00	  	 84.484,84	 46,94
	3223	Energija	0640	 0,00	  	 84.484,84	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	 150.000,00	  	 99.076,00	 66,05
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	 0,00	  	 99.076,00	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 400.000,00	 400.000,00	 464.446,85	 116,11
	3	Rashodi poslovanja	0640	 400.000,00	  	 464.446,85	 116,11
	32	Materijalni rashodi	0640,064	 400.000,00	  	 464.446,85	 116,11
	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	 400.000,00	  	 464.446,85	 116,11
	3223	Energija	0640	 0,00	  	 464.446,85	 0,00
	Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima	 75.000,00	 75.000,00	 99.130,18	 132,17
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 75.000,00	 75.000,00	 43.641,87	 58,19
	3	Rashodi poslovanja	0560	 75.000,00	  	 43.641,87	 58,19
	32	Materijalni rashodi	0560	 75.000,00	  	 43.641,87	 58,19
	323	Rashodi za usluge	0560,056	 75.000,00	  	 43.641,87	 58,19
	0
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 43.641,87	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 0,00	 0,00	 55.488,31	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	 0,00	  	 55.488,31	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0560	 0,00	  	 55.488,31	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0560,056	 0,00	  	 55.488,31	 0,00
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 55.488,31	 0,00
	Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina	 650.000,00	 650.000,00	 641.404,06	 98,68
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 250.000,00	 250.000,00	 147.608,49	 59,04
	3	Rashodi poslovanja	0560	 250.000,00	  	 147.608,49	 59,04
	32	Materijalni rashodi	0560	 250.000,00	  	 147.608,49	 59,04
	323	Rashodi za usluge	0560	 250.000,00	  	 147.608,49	 59,04
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 147.608,49	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 400.000,00	 400.000,00	 493.795,57	 123,45
	3	Rashodi poslovanja	0560	 400.000,00	  	 493.795,57	 123,45
	32	Materijalni rashodi	0560	 400.000,00	  	 493.795,57	 123,45
	323	Rashodi za usluge	0560	 400.000,00	  	 493.795,57	 123,45
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 493.795,57	 0,00
	Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina	 400.000,00	 400.000,00	 385.637,50	 96,41
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 400.000,00	 400.000,00	 385.637,50	 96,41
	3	Rashodi poslovanja	0560	 400.000,00	  	 385.637,50	 96,41
	32	Materijalni rashodi	0560	 400.000,00	  	 385.637,50	 96,41
	323	Rashodi za usluge	0560,056	 400.000,00	  	 385.637,50	 96,41
	0
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 385.637,50	 0,00
	Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	 75.000,00	 75.000,00	 72.712,93	 96,95
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 75.000,00	 75.000,00	 72.712,93	 96,95
	3	Rashodi poslovanja	0560	 75.000,00	  	 72.712,93	 96,95
	32	Materijalni rashodi	0560	 75.000,00	  	 72.712,93	 96,95
	323	Rashodi za usluge	0560,056	 75.000,00	  	 72.712,93	 96,95
	0
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	  	 71.583,30	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	 0,00	  	 1.129,63	 0,00
	Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu	 5.955.000,00	 5.955.000,00	 3.245.088,16	 54,49
	Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina	 1.560.000,00	 1.560.000,00	 1.471.989,14	 94,36
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 270.000,00	 270.000,00	 533.197,97	 197,48
	3	Rashodi poslovanja	0451	 135.000,00	  	 204.949,29	 151,81
	32	Materijalni rashodi	0451	 35.000,00	  	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	 35.000,00	  	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045	 100.000,00	  	 204.949,29	 204,95
	1
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	 100.000,00	  	 204.949,29	 204,95
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	 0,00	  	 204.949,29	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	 135.000,00	  	 328.248,68	 243,15
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 70.000,00	  	 266.736,18	 381,05
	1,0640,0
	640
	421	Građevinski objekti	0451,064	 70.000,00	  	 266.736,18	 381,05
	0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	  	 266.736,18	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0451	 65.000,00	  	 61.512,50	 94,63
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0451	 65.000,00	  	 61.512,50	 94,63
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0451	 65.000,00	  	 61.512,50	 94,63
	Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 40.000,00	 40.000,00	 38.997,86	 97,49
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	 40.000,00	  	 38.997,86	 97,49
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 40.000,00	  	 38.997,86	 97,49
	1,0640,0
	640
	421	Građevinski objekti	0451,064	 40.000,00	  	 38.997,86	 97,49
	0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	  	 38.997,86	 0,00
	Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 250.000,00	 250.000,00	 176.062,67	 70,43
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	 250.000,00	  	 176.062,67	 70,43
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 250.000,00	  	 176.062,67	 70,43
	1,0640,0
	640
	421	Građevinski objekti	0451,064	 250.000,00	  	 176.062,67	 70,43
	0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	  	 176.062,67	 0,00
	Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 50.000,00	 50.000,00	 4.891,93	 9,78
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	 50.000,00	  	 4.891,93	 9,78
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 50.000,00	  	 4.891,93	 9,78
	1,0640,0
	640
	421	Građevinski objekti	0451,064	 50.000,00	  	 4.891,93	 9,78
	0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	  	 4.891,93	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna	 700.000,00	 700.000,00	 702.074,39	 100,30
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	 700.000,00	  	 702.074,39	 100,30
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 700.000,00	  	 702.074,39	 100,30
	1,0640,0
	640
	421	Građevinski objekti	0451,064	 700.000,00	  	 702.074,39	 100,30
	0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	  	 702.074,39	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 40.000,00	 40.000,00	 16.764,32	 41,91
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	 40.000,00	  	 16.764,32	 41,91
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 40.000,00	  	 16.764,32	 41,91
	1,0640,0
	640
	421	Građevinski objekti	0451,064	 40.000,00	  	 16.764,32	 41,91
	0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	  	 16.764,32	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 210.000,00	 210.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	 110.000,00	  	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045	 110.000,00	  	 0,00	 0,00
	1
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	 110.000,00	  	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	1,0640,0
	640
	421	Građevinski objekti	0451,064	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	 600.000,00	 600.000,00	 551.969,10	 91,99
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 285.000,00	 285.000,00	 501.969,10	 176,13
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	 285.000,00	  	 501.969,10	 176,13
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	 185.000,00	  	 437.889,10	 236,70
	421	Građevinski objekti	0640	 185.000,00	  	 437.889,10	 236,70
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	 0,00	  	 437.889,10	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	 100.000,00	  	 64.080,00	 64,08
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	 100.000,00	  	 64.080,00	 64,08
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	 0,00	  	 64.080,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna	 150.000,00	 150.000,00	 50.000,00	 33,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	 150.000,00	  	 50.000,00	 33,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	 150.000,00	  	 50.000,00	 33,33

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	421	Građevinski objekti	0640	 150.000,00	  	 50.000,00	 33,33
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	 0,00	  	 50.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 165.000,00	 165.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	 165.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	 165.000,00	  	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0640	 165.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta  u  V.T (Vrbice)	 480.000,00	 480.000,00	 167.947,28	 34,99
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	 20.000,00	 167.947,28	 839,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 20.000,00	  	 167.947,28	 839,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	 20.000,00	  	 167.947,28	 839,74
	0
	421	Građevinski objekti	0660	 20.000,00	  	 167.947,28	 839,74
	4214	Ostali građevinski objekti	0660	 0,00	  	 167.947,28	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava	 360.000,00	 360.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 360.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	 360.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	421	Građevinski objekti	0660	 360.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 100.000,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	421	Građevinski objekti	0660	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200306, Izgradnja fitness parka u Varaždinskim Toplicama	 460.000,00	 460.000,00	 456.607,76	 99,26
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 110.000,00	 110.000,00	 191.575,57	 174,16
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081	 110.000,00	  	 191.575,57	 174,16
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,081	 110.000,00	  	 191.575,57	 174,16
	0
	421	Građevinski objekti	0660,066	 110.000,00	  	 191.575,57	 174,16
	0,0810,0
	810
	4214	Ostali građevinski objekti	0810	 0,00	  	 191.575,57	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava	 300.000,00	 300.000,00	 265.032,19	 88,34
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081	 300.000,00	  	 265.032,19	 88,34
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,081	 300.000,00	  	 265.032,19	 88,34
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	421	Građevinski objekti	0660,066	 300.000,00	  	 265.032,19	 88,34
	0,0810,0
	810
	4214	Ostali građevinski objekti	0810	 0,00	  	 265.032,19	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 50.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,081	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	421	Građevinski objekti	0660,066	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	0,0810,0
	810
	Kapitalni projekt: K200307, Ulaganje u sportske objekte i površine	 300.000,00	 300.000,00	 278.184,49	 92,73
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 40.000,00	 40.000,00	 278.184,49	 695,46
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	 40.000,00	  	 278.184,49	 695,46
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	081	 40.000,00	  	 118.308,24	 295,77
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva	081	 40.000,00	  	 118.308,24	 295,77
	4111	Zemljište	081	 0,00	  	 118.308,24	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	 0,00	  	 159.876,25	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	 0,00	  	 159.876,25	 0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	 0,00	  	 159.876,25	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 160.000,00	 160.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	 160.000,00	  	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	081	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva	081	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	 60.000,00	  	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	 60.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 100.000,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200310, Uređenje D 526, raskrižja i prilaza autob. kolodv.	 185.000,00	 185.000,00	 169.800,00	 91,78
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 0,00	 169.800,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 0,00	  	 169.800,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 0,00	  	 106.600,00	 0,00
	1
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva	0451,045	 0,00	  	 106.600,00	 0,00
	1
	4111	Zemljište	0451	 0,00	  	 106.600,00	 0,00

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 0,00	  	 63.200,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451,045	 0,00	  	 63.200,00	 0,00
	1
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0451	 0,00	  	 63.200,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 185.000,00	 185.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 185.000,00	  	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	 110.000,00	  	 0,00	 0,00
	1
	411	Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva	0451,045	 110.000,00	  	 0,00	 0,00
	1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 75.000,00	  	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451,045	 75.000,00	  	 0,00	 0,00
	1
	Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi	 1.300.000,00	 1.300.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava	 1.300.000,00	 1.300.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 1.300.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	 1.300.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	421	Građevinski objekti	0660	 1.300.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200315, Uređenje Lapidarija u Perivoju M.R.Strozzi	 600.000,00	 600.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava	 600.000,00	 600.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081	 600.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 600.000,00	  	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0660	 600.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200316, Rekreacijski park Tuhovec	 300.000,00	 300.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0810	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna	 250.000,00	 250.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 250.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 250.000,00	  	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0810	 250.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200317, Uređenje groblja	 170.000,00	 170.000,00	 148.590,39	 87,41
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 170.000,00	 170.000,00	 148.590,39	 87,41
	3	Rashodi poslovanja	0620,066	 40.000,00	  	 30.750,00	 76,88
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0620,066	 40.000,00	  	 30.750,00	 76,88
	0
	323	Rashodi za usluge	0620,066	 40.000,00	  	 30.750,00	 76,88
	0
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	 0,00	  	 24.250,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	 0,00	  	 6.500,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,066	 130.000,00	  	 117.840,39	 90,65
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,066	 90.000,00	  	 79.150,58	 87,95
	0
	421	Građevinski objekti	0620	 90.000,00	  	 79.150,58	 87,95
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	 90.000,00	  	 79.150,58	 87,95
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	 40.000,00	  	 38.689,81	 96,72
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 40.000,00	  	 38.689,81	 96,72
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 0,00	  	 38.689,81	 0,00
	Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture	 2.715.000,00	 2.715.000,00	 815.485,98	 30,04
	Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	 80.000,00	 80.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 80.000,00	 80.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 80.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	 80.000,00	  	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	 80.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.	 400.000,00	 400.000,00	 429.941,75	 107,49
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 90.000,00	 90.000,00	 427.263,89	 474,74
	3	Rashodi poslovanja	0451,052	 90.000,00	  	 427.263,89	 474,74
	0
	38	Ostali rashodi	0520	 90.000,00	  	 427.263,89	 474,74
	386	Kapitalne pomoći	0520	 90.000,00	  	 427.263,89	 474,74
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	 0,00	  	 427.263,89	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 10.000,00	 10.000,00	 2.677,86	 26,78
	3	Rashodi poslovanja	0451,052	 10.000,00	  	 2.677,86	 26,78
	0
	38	Ostali rashodi	0520	 10.000,00	  	 2.677,86	 26,78
	386	Kapitalne pomoći	0520	 10.000,00	  	 2.677,86	 26,78
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	 0,00	  	 2.677,86	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 300.000,00	 300.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,052	 300.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	38	Ostali rashodi	0520	 300.000,00	  	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	 300.000,00	  	 0,00	 0,00

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	Kapitalni projekt: K202006, Rekonstrukcija "Trivijalne škole"	 700.000,00	 700.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava	 700.000,00	 700.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 700.000,00	  	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	 700.000,00	  	 0,00	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 700.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202007, GEOWA ‑AI (izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne 	 1.100.000,00	 1.100.000,00	 0,00	 0,00
	energije)
	Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava	 1.100.000,00	 1.100.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 1.100.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 1.100.000,00	  	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	 1.100.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202008, Prenamjena Pučke kupelji u interpretacijski centar	 345.000,00	 345.000,00	 312.375,00	 90,54
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 25.000,00	 25.000,00	 212.375,00	 849,50
	3	Rashodi poslovanja	0620	 25.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 25.000,00	  	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 25.000,00	  	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	  	 212.375,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	  	 212.375,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	 0,00	  	 212.375,00	 0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	 0,00	  	 212.375,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna	 200.000,00	 200.000,00	 100.000,00	 50,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 200.000,00	  	 100.000,00	 50,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 200.000,00	  	 100.000,00	 50,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	 200.000,00	  	 100.000,00	 50,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	 0,00	  	 100.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 120.000,00	 120.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 120.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 120.000,00	  	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	 120.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202009, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža	 90.000,00	 90.000,00	 73.169,23	 81,30
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 0,00	 0,00	 15.073,72	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0630	 0,00	  	 15.073,72	 0,00
	38	Ostali rashodi	0630	 0,00	  	 15.073,72	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	0630,063	 0,00	  	 15.073,72	 0,00
	0
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0630	 0,00	  	 15.073,72	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 90.000,00	 90.000,00	 58.095,51	 64,55
	3	Rashodi poslovanja	0630	 90.000,00	  	 58.095,51	 64,55
	38	Ostali rashodi	0630	 90.000,00	  	 58.095,51	 64,55

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	386	Kapitalne pomoći	0630,063	 90.000,00	  	 58.095,51	 64,55
	0
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0630	 0,00	  	 58.095,51	 0,00
	Program: 2021, Zaštita okoliša	 210.000,00	 210.000,00	 189.763,99	 90,36
	Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita	 120.000,00	 120.000,00	 110.511,87	 92,09
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 120.000,00	 120.000,00	 110.511,87	 92,09
	3	Rashodi poslovanja	0560	 120.000,00	  	 110.511,87	 92,09
	32	Materijalni rashodi	0560	 120.000,00	  	 110.511,87	 92,09
	323	Rashodi za usluge	0560	 120.000,00	  	 110.511,87	 92,09
	3234	Komunalne usluge	0560	 0,00	  	 110.511,87	 0,00
	Aktivnost: A202102, Veterinarsko‑higijeničarska služba i briga o životinjama	 90.000,00	 90.000,00	 79.252,12	 88,06
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 90.000,00	 90.000,00	 79.252,12	 88,06
	3	Rashodi poslovanja	0560	 90.000,00	  	 79.252,12	 88,06
	32	Materijalni rashodi	0560	 60.000,00	  	 54.252,12	 90,42
	323	Rashodi za usluge	0560	 60.000,00	  	 54.252,12	 90,42
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	 0,00	  	 54.252,12	 0,00
	38	Ostali rashodi	0560	 30.000,00	  	 25.000,00	 83,33
	381	Tekuće donacije	0560	 30.000,00	  	 25.000,00	 83,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	0560	 0,00	  	 25.000,00	 0,00
	Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	 120.000,00	 120.000,00	 98.304,37	 81,92
                    Izvori zbrojno:
                   11 Opći prihodi                                                                                                                                                            120.000,00                                                   98.304,37   
	Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	 120.000,00	 120.000,00	 98.304,37	 81,92
	Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima  i pot. razvoja	 120.000,00	 120.000,00	 98.304,37	 81,92
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 120.000,00	 120.000,00	 98.304,37	 81,92
	3	Rashodi poslovanja	0421	 120.000,00	  	 98.304,37	 81,92
	35	Subvencije	0421	 120.000,00	  	 98.304,37	 81,92
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421	 120.000,00	  	 98.304,37	 81,92
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	 0,00	  	 98.304,37	 0,00
	Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	 870.000,00	 870.000,00	 847.005,97	 97,36
                    Izvori zbrojno:
                   11 Opći prihodi                                                                                                                                                           870.000,00                                                  847.005,97  
	Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost	 870.000,00	 870.000,00	 847.005,97	 97,36
	Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a	 750.000,00	 750.000,00	 746.163,00	 99,49
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 750.000,00	 750.000,00	 746.163,00	 99,49
	3	Rashodi poslovanja	0320	 750.000,00	  	 746.163,00	 99,49
	38	Ostali rashodi	0320	 750.000,00	  	 746.163,00	 99,49
	381	Tekuće donacije	0320	 650.000,00	  	 646.163,00	 99,41
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	 0,00	  	 635.000,00	 0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0320	 0,00	  	 11.163,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	0320	 100.000,00	  	 100.000,00	 100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	 0,00	  	 100.000,00	 0,00
	Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	 10.000,00	  	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	 10.000,00	  	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0360	 10.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa	 100.000,00	 100.000,00	 90.842,97	 90,84
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 100.000,00	 100.000,00	 90.842,97	 90,84
	3	Rashodi poslovanja	0360	 100.000,00	  	 90.842,97	 90,84
	38	Ostali rashodi	0360	 100.000,00	  	 90.842,97	 90,84
	381	Tekuće donacije	0360	 100.000,00	  	 90.842,97	 90,84
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	 0,00	  	 90.842,97	 0,00
	Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0360	 10.000,00	  	 10.000,00	 100,00
	38	Ostali rashodi	0360	 10.000,00	  	 10.000,00	 100,00
	381	Tekuće donacije	0360	 10.000,00	  	 10.000,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	 0,00	  	 10.000,00	 0,00
	Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT	 1.736.000,00	 1.736.000,00	 1.702.088,44	 98,05
	Izvori zbrojno:
                    11 Opći prihodi                                                                                                                                                          1.589.000,00                                            1.333.487,65
                    19 Preneseni višak                                                                                                                                                           9.507,00                                                   9.507,09
                    38 Vlastiti prihodi                                                                                                                                                          17.000,00                                                  24.184,00
                    48 Prihodi za pos. namjene (ulaznice)                                                                                                                           20.496,00                                                  37.355,94 
                    51 Pomoći iz proračuna                                                                                                                                               100.000,00                                               297.553,76  
	Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi	 601.000,00	 601.000,00	 559.629,06	 93,12
	Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	 601.000,00	 601.000,00	 559.629,06	 93,12
	Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic	 575.000,00	 575.000,00	 534.612,56	 92,98
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 528.000,00	 528.000,00	 463.565,53	 87,80
	3	Rashodi poslovanja	0820	 513.000,00	  	 459.815,53	 89,63
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	 401.000,00	  	 374.886,23	 93,49
	0
	311	Plaće (Bruto)	0820,082	 331.000,00	  	 308.915,27	 93,33
	0
	3111	Plaće za redovan rad	0820	 0,00	  	 308.915,27	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 15.000,00	  	 15.000,00	 100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 0,00	  	 15.000,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0820,082	 55.000,00	  	 50.970,96	 92,67
	0
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	 0,00	  	 50.970,96	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	 112.000,00	  	 84.929,30	 75,83
	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	 29.000,00	  	 24.512,00	 84,52
	0
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	 0,00	  	 24.512,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	 14.000,00	  	 4.498,46	 32,13
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	 0,00	  	 4.067,36	 0,00
	3223	Energija	0820	 0,00	  	 431,10	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	 65.000,00	  	 53.864,85	 82,87
	0
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	 0,00	  	 5.291,83	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	 0,00	  	 41.495,52	 0,00
	3238	Računalne usluge	0820	 0,00	  	 7.077,50	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 4.000,00	  	 2.053,99	 51,35
	3292	Premije osiguranja	0820	 0,00	  	 2.053,99	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 15.000,00	  	 3.750,00	 25,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082	 15.000,00	  	 3.750,00	 25,00
	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	 15.000,00	  	 3.750,00	 25,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0820	 0,00	  	 3.750,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 9.507,00	 9.507,00	 9.507,09	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 9.507,00	  	 9.507,09	 100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	 6.507,00	  	 6.945,47	 106,74
	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	 4.507,00	  	 4.101,99	 91,01
	0
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	 0,00	  	 3.119,19	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	0820	 0,00	  	 99,00	 0,00
	3223	Energija	0820	 0,00	  	 613,80	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	 0,00	  	 270,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	 2.000,00	  	 2.843,48	 142,17
	0
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	 0,00	  	 351,85	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	 0,00	  	 250,00	 0,00
	3238	Računalne usluge	0820	 0,00	  	 333,75	 0,00
	3239	Ostale usluge	0820	 0,00	  	 1.907,88	 0,00
	34	Financijski rashodi	0820,082	 3.000,00	  	 2.561,62	 85,39
	0
	343	Ostali financijski rashodi	0820,082	 3.000,00	  	 2.561,62	 85,39
	0
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	 0,00	  	 2.561,62	 0,00
	Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM	 17.000,00	 17.000,00	 24.184,00	 142,26
	3	Rashodi poslovanja	0820	 17.000,00	  	 24.184,00	 142,26
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	 10.000,00	  	 21.500,00	 215,00
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 10.000,00	  	 21.500,00	 215,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 0,00	  	 21.500,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	 7.000,00	  	 2.684,00	 38,34
	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	 2.000,00	  	 0,00	 0,00
	0
	323	Rashodi za usluge	0820,082	 3.000,00	  	 2.000,00	 66,67
	0
	3238	Računalne usluge	0820	 0,00	  	 2.000,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 2.000,00	  	 684,00	 34,20
	3292	Premije osiguranja	0820	 0,00	  	 684,00	 0,00
	Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 20.493,00	 20.493,00	 37.355,94	 182,29
	3	Rashodi poslovanja	0820	 20.493,00	  	 37.355,94	 182,29
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	 9.000,00	  	 22.500,00	 250,00
	0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 9.000,00	  	 22.500,00	 250,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 0,00	  	 22.500,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	 11.493,00	  	 14.855,94	 129,26
	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	 7.000,00	  	 4.208,00	 60,11
	0
	3211	Službena putovanja	0820	 0,00	  	 400,00	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	 0,00	  	 2.448,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	 0,00	  	 1.360,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	 2.493,00	  	 78,50	 3,15
	0
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	 0,00	  	 78,50	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	 2.000,00	  	 10.104,37	 505,22
	0
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	 0,00	  	 3.003,90	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	 0,00	  	 3.772,32	 0,00
	3238	Računalne usluge	0820	 0,00	  	 3.128,15	 0,00
	3239	Ostale usluge	0820	 0,00	  	 200,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 0,00	  	 465,07	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 0,00	  	 465,07	 0,00
	Tekući projekt: T200701, "Stručni skup ":Aquaefest"	 26.000,00	 26.000,00	 25.016,50	 96,22
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 26.000,00	 26.000,00	 25.016,50	 96,22
	3	Rashodi poslovanja	0820	 26.000,00	  	 25.016,50	 96,22
	32	Materijalni rashodi	0820	 26.000,00	  	 25.016,50	 96,22

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0820	 15.000,00	  	 14.375,00	 95,83
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	 0,00	  	 14.375,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 11.000,00	  	 10.641,50	 96,74
	3293	Reprezentacija	0820	 0,00	  	 10.641,50	 0,00
	Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi	 165.000,00	 165.000,00	 140.000,00	 84,85
	Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge	 165.000,00	 165.000,00	 140.000,00	 84,85
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 165.000,00	 165.000,00	 140.000,00	 84,85
	3	Rashodi poslovanja	0820	 165.000,00	  	 140.000,00	 84,85
	38	Ostali rashodi	0820	 165.000,00	  	 140.000,00	 84,85
	381	Tekuće donacije	0820	 165.000,00	  	 140.000,00	 84,85
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	 0,00	  	 140.000,00	 0,00
	Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture	 250.000,00	 250.000,00	 307.459,38	 122,98
	Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite  i očuvanja kulturnih dobara	 100.000,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 100.000,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0820	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	0820	 100.000,00	  	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha	 150.000,00	 150.000,00	 307.459,38	 204,97
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	 50.000,00	 9.905,62	 19,81
	3	Rashodi poslovanja	0820,086	 50.000,00	  	 9.375,00	 18,75
	0
	32	Materijalni rashodi	0820,086	 50.000,00	  	 9.375,00	 18,75
	0
	323	Rashodi za usluge	0820,082	 50.000,00	  	 9.375,00	 18,75
	0,0860,0
	860
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820,086	 0,00	  	 9.375,00	 0,00
	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,086	 0,00	  	 530,62	 0,00
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,086	 0,00	  	 530,62	 0,00
	0
	421	Građevinski objekti	0820,086	 0,00	  	 530,62	 0,00
	0
	4214	Ostali građevinski objekti	0820,086	 0,00	  	 530,62	 0,00
	0
	Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna	 100.000,00	 100.000,00	 297.553,76	 297,55
	3	Rashodi poslovanja	0820,086	 100.000,00	  	 48.750,00	 48,75
	0

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0820,086	 100.000,00	  	 48.750,00	 48,75
	0
	323	Rashodi za usluge	0820,082	 100.000,00	  	 48.750,00	 48,75
	0,0860,0
	860
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820,086	 0,00	  	 48.750,00	 0,00
	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,086	 0,00	  	 248.803,76	 0,00
	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,086	 0,00	  	 248.803,76	 0,00
	0
	421	Građevinski objekti	0820,086	 0,00	  	 248.803,76	 0,00
	0
	4214	Ostali građevinski objekti	0820,086	 0,00	  	 248.803,76	 0,00
	0
	Program: 2010, Sport i rekreacija	 720.000,00	 720.000,00	 695.000,00	 96,53
	Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga	 670.000,00	 670.000,00	 650.000,00	 97,01
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 670.000,00	 670.000,00	 650.000,00	 97,01
	3	Rashodi poslovanja	0810	 670.000,00	  	 650.000,00	 97,01
	38	Ostali rashodi	0810	 670.000,00	  	 650.000,00	 97,01
	381	Tekuće donacije	0810	 670.000,00	  	 650.000,00	 97,01
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	 0,00	  	 650.000,00	 0,00
	Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode 	 50.000,00	 50.000,00	 45.000,00	 90,00
	udruga
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	 50.000,00	 45.000,00	 90,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	 50.000,00	  	 45.000,00	 90,00
	38	Ostali rashodi	0810	 50.000,00	  	 45.000,00	 90,00
	381	Tekuće donacije	0810	 50.000,00	  	 45.000,00	 90,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	 0,00	  	 45.000,00	 0,00
	Glava: 002 06, OBRAZOVANJE	 4.551.000,00	 4.551.000,00	 4.328.400,87	 95,11
                    Izvori zbrojno:
                   11 Opći prihodi                                                                                                                                                         3.681.000,00                                              3.473.498,14  
                   37 Vlastiti prihodi                                                                                                                                                          10.000,00                                                  11.500,00  
                   47 Prihodi za pos. namjene (participacija)                                                                                                                    789.102,00                                                770.804,44 
                   57 Pomoći iz proračuna                                                                                                                                                  44.000,00                                                  40.600,00
                   67 Donacije                                                                                                                                                                     10.000,00                                                 15.100,00 
                   19 Preneseni višak                                                                                                                                                           16.898,00                                                 16.898,29 
	Program: 2011, Predškolski odgoj	 3.521.000,00	 3.521.000,00	 3.353.981,35	 95,26
	Aktivnost: A201104, Sufinanciranje  vrtića  drugih osnivača	 450.000,00	 450.000,00	 456.647,22	 101,48
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 450.000,00	 450.000,00	 456.647,22	 101,48
	3	Rashodi poslovanja	0911	 450.000,00	  	 456.647,22	 101,48
	35	Subvencije	0911	 430.000,00	  	 445.247,22	 103,55
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0911	 430.000,00	  	 445.247,22	 103,55
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	 0,00	  	 445.247,22	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	 20.000,00	  	 11.400,00	 57,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	 20.000,00	  	 11.400,00	 57,00

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0911	 0,00	  	 11.400,00	 0,00
	Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	 3.071.000,00	 3.071.000,00	 2.897.334,13	 94,34
	Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost	 2.849.000,00	 2.849.000,00	 2.693.460,50	 94,54
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.979.000,00	 1.979.000,00	 1.838.557,77	 92,90
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.979.000,00	  	 1.838.557,77	 92,90
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 1.854.000,00	  	 1.775.745,77	 95,78
	311	Plaće (Bruto)	0911	 1.600.000,00	  	 1.546.826,58	 96,68
	3111	Plaće za redovan rad	0911	 0,00	  	 1.546.826,58	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	 254.000,00	  	 228.919,19	 90,13
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0911	 0,00	  	 7.469,45	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	 0,00	  	 221.449,74	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	 125.000,00	  	 62.812,00	 50,25
	1
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 50.000,00	  	 50.044,50	 100,09
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	 0,00	  	 50.044,50	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0911,091	 75.000,00	  	 12.767,50	 17,02
	1
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	 0,00	  	 12.767,50	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 16.898,00	 16.898,00	 16.898,29	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 16.898,00	  	 16.898,29	 100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	 16.898,00	  	 16.898,29	 100,00
	1
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 16.898,00	  	 16.898,29	 100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	 0,00	  	 16.898,29	 0,00
	Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV	 10.000,00	 10.000,00	 11.500,00	 115,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 10.000,00	  	 11.500,00	 115,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	 10.000,00	  	 11.500,00	 115,00
	1
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 10.000,00	  	 11.500,00	 115,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	 0,00	  	 5.580,00	 0,00
	3223	Energija	0911	 0,00	  	 5.920,00	 0,00
	Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 789.102,00	 789.102,00	 770.804,44	 97,68
	3	Rashodi poslovanja	0911	 779.102,00	  	 762.804,44	 97,91
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 111.000,00	  	 113.209,63	 101,99
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 79.000,00	  	 78.700,00	 99,62
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 0,00	  	 78.700,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	 32.000,00	  	 34.509,63	 107,84
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0911	 0,00	  	 732,99	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	 0,00	  	 33.776,64	 0,00

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911,091	 658.102,00	  	 640.126,72	 97,27
	1
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 118.000,00	  	 114.162,17	 96,75
	3211	Službena putovanja	0911	 0,00	  	 5.342,00	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	 0,00	  	 106.235,17	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	 0,00	  	 730,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	 0,00	  	 1.855,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 402.102,00	  	 404.773,42	 100,66
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	 0,00	  	 37.316,52	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	  	 238.640,43	 0,00
	3223	Energija	0911	 0,00	  	 94.795,18	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	 0,00	  	 8.124,00	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	 0,00	  	 19.020,98	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	 0,00	  	 6.876,31	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0911,091	 122.000,00	  	 110.853,37	 90,86
	1
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	 0,00	  	 5.676,28	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	 0,00	  	 63.195,56	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	 0,00	  	 1.920,00	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	 0,00	  	 18.429,33	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	 0,00	  	 10.492,20	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	 0,00	  	 3.055,00	 0,00
	3238	Računalne usluge	0911	 0,00	  	 5.480,00	 0,00
	3239	Ostale usluge	0911	 0,00	  	 2.605,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	 16.000,00	  	 10.337,76	 64,61
	3292	Premije osiguranja	0911	 0,00	  	 6.926,70	 0,00
	3293	Reprezentacija	0911	 0,00	  	 486,00	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	 0,00	  	 2.925,06	 0,00
	34	Financijski rashodi	0911	 10.000,00	  	 9.468,09	 94,68
	343	Ostali financijski rashodi	0911	 10.000,00	  	 9.468,09	 94,68
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	 0,00	  	 9.468,09	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 10.000,00	  	 8.000,00	 80,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	 10.000,00	  	 8.000,00	 80,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	 4.000,00	  	 4.000,00	 100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	 0,00	  	 4.000,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	 6.000,00	  	 4.000,00	 66,67
	4262	Ulaganja u računalne programe	0911	 0,00	  	 4.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 57, Pomoći  za DV	 44.000,00	 44.000,00	 40.600,00	 92,27
	3	Rashodi poslovanja	0911	 44.000,00	  	 40.600,00	 92,27

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911,091	 44.000,00	  	 40.600,00	 92,27
	1
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 44.000,00	  	 40.600,00	 92,27
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	  	 40.600,00	 0,00
	Izvor financiranja: 67, Donacije DV	 10.000,00	 10.000,00	 15.100,00	 151,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 10.000,00	  	 15.100,00	 151,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	 10.000,00	  	 15.100,00	 151,00
	1
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 10.000,00	  	 15.100,00	 151,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	 0,00	  	 200,00	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	  	 14.900,00	 0,00
	Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole	 33.000,00	 33.000,00	 30.889,39	 93,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 33.000,00	 33.000,00	 30.889,39	 93,60
	3	Rashodi poslovanja	0911	 33.000,00	  	 30.889,39	 93,60
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 25.000,00	  	 23.764,49	 95,06
	311	Plaće (Bruto)	0911	 20.000,00	  	 19.969,52	 99,85
	3111	Plaće za redovan rad	0911	 0,00	  	 19.969,52	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 1.000,00	  	 500,00	 50,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 0,00	  	 500,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	 4.000,00	  	 3.294,97	 82,37
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	 0,00	  	 3.294,97	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	 8.000,00	  	 7.124,90	 89,06
	1
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 2.000,00	  	 1.966,00	 98,30
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	 0,00	  	 1.966,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 6.000,00	  	 5.158,90	 85,98
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	  	 2.432,06	 0,00
	3223	Energija	0911	 0,00	  	 2.726,84	 0,00
	Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda	 22.000,00	 22.000,00	 17.085,00	 77,66
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 22.000,00	 22.000,00	 17.085,00	 77,66
	3	Rashodi poslovanja	0911	 22.000,00	  	 17.085,00	 77,66
	32	Materijalni rashodi	0911	 22.000,00	  	 17.085,00	 77,66
	323	Rashodi za usluge	0911	 22.000,00	  	 17.085,00	 77,66
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	 0,00	  	 17.085,00	 0,00
	Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.	 167.000,00	 167.000,00	 155.899,24	 93,35
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 167.000,00	 167.000,00	 155.899,24	 93,35
	3	Rashodi poslovanja	0911	 167.000,00	  	 155.899,24	 93,35
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 152.000,00	  	 143.140,45	 94,17
	311	Plaće (Bruto)	0911	 120.000,00	  	 113.425,28	 94,52

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3111	Plaće za redovan rad	0911	 0,00	  	 113.425,28	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 12.000,00	  	 11.000,00	 91,67
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 0,00	  	 11.000,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	 20.000,00	  	 18.715,17	 93,58
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	 0,00	  	 18.715,17	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 15.000,00	  	 12.758,79	 85,06
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 15.000,00	  	 12.758,79	 85,06
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	 0,00	  	 12.758,79	 0,00
	Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva	 570.000,00	 570.000,00	 543.957,45	 95,43
	Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP	 80.000,00	 80.000,00	 80.294,04	 100,37
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 80.000,00	 80.000,00	 80.294,04	 100,37
	3	Rashodi poslovanja	0912	 80.000,00	  	 80.294,04	 100,37
	32	Materijalni rashodi	0912	 80.000,00	  	 80.294,04	 100,37
	323	Rashodi za usluge	0912	 80.000,00	  	 80.294,04	 100,37
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	 0,00	  	 80.294,04	 0,00
	Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza	 220.000,00	 220.000,00	 159.332,94	 72,42
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 220.000,00	 220.000,00	 159.332,94	 72,42
	3	Rashodi poslovanja	0912	 220.000,00	  	 159.332,94	 72,42
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	 220.000,00	  	 159.332,94	 72,42
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	 220.000,00	  	 159.332,94	 72,42
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	 0,00	  	 159.332,94	 0,00
	Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti	 20.000,00	 20.000,00	 12.076,41	 60,38
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	 20.000,00	 12.076,41	 60,38
	3	Rashodi poslovanja	0912	 20.000,00	  	 12.076,41	 60,38
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	 20.000,00	  	 12.076,41	 60,38
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	 20.000,00	  	 12.076,41	 60,38
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	 0,00	  	 12.076,41	 0,00
	Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	 250.000,00	 250.000,00	 292.254,06	 116,90
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 250.000,00	 250.000,00	 292.254,06	 116,90
	3	Rashodi poslovanja	0960	 250.000,00	  	 292.254,06	 116,90
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 	0960	 250.000,00	  	 292.254,06	 116,90
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	 250.000,00	  	 292.254,06	 116,90
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0960	 0,00	  	 292.254,06	 0,00
	Program: 2013, Visoko obrazovanje	 410.000,00	 410.000,00	 397.500,00	 96,95
	Aktivnost: A201301, Stipendije  studentima	 410.000,00	 410.000,00	 397.500,00	 96,95
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 410.000,00	 410.000,00	 397.500,00	 96,95
	3	Rashodi poslovanja	0980	 410.000,00	  	 397.500,00	 96,95
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 	0980	 410.000,00	  	 397.500,00	 96,95
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	 410.000,00	  	 397.500,00	 96,95

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	 0,00	  	 397.500,00	 0,00
	Program: 2019, Obrazovanje ‑ općenito	 50.000,00	 50.000,00	 32.962,07	 65,92
	Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih 	 50.000,00	 50.000,00	 32.962,07	 65,92
	osnivača
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	 50.000,00	 32.962,07	 65,92
	3	Rashodi poslovanja	0911,096	 50.000,00	  	 32.962,07	 65,92
	0
	38	Ostali rashodi	0911,096	 50.000,00	  	 32.962,07	 65,92
	0
	381	Tekuće donacije	0911,096	 50.000,00	  	 32.962,07	 65,92
	0
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911,096	 0,00	  	 32.962,07	 0,00
	0
	Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA ,ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	 630.000,00	 630.000,00	 482.543,61	 76,59
                  Izvori zbrojno:
                    11 Opći prihodi                                                                                                                                                          580.000,00		 482.543,61
                    51 Pomoći                                                                                                                                                                   50.000,00
	Program: 2014, Sufinancir. djel.  iz socij zašt., hum.skrb i dr	 410.000,00	 410.000,00	 282.535,73	 68,91
	Aktivnost: A201401, Socijalni program	 110.000,00	 110.000,00	 86.634,52	 78,76
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 110.000,00	 110.000,00	 86.634,52	 78,76
	3	Rashodi poslovanja	1060,107	 110.000,00	  	 86.634,52	 78,76
	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 	1060,107	 100.000,00	  	 78.634,52	 78,63
	0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060,107	 100.000,00	  	 78.634,52	 78,63
	0
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1060,107	 0,00	  	 24.920,00	 0,00
	0
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1060,107	 0,00	  	 53.714,52	 0,00
	0
	38	Ostali rashodi	1070	 10.000,00	  	 8.000,00	 80,00
	381	Tekuće donacije	1070	 10.000,00	  	 8.000,00	 80,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	 0,00	  	 8.000,00	 0,00
	Aktivnost: A201402, Pomoć za drva	 50.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna	 50.000,00	 50.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	1060	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 	1060	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	 50.000,00	  	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad	 200.000,00	 200.000,00	 177.000,00	 88,50
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 200.000,00	 200.000,00	 177.000,00	 88,50
	3	Rashodi poslovanja	1040	 200.000,00	  	 177.000,00	 88,50
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 	1040	 200.000,00	  	 177.000,00	 88,50

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	 200.000,00	  	 177.000,00	 88,50
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	 0,00	  	 177.000,00	 0,00
	Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obilteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih 	 50.000,00	 50.000,00	 18.901,21	 37,80
	obiteljskih objekata
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	 50.000,00	 18.901,21	 37,80
	3	Rashodi poslovanja	1090	 50.000,00	  	 18.901,21	 37,80
	38	Ostali rashodi	1090	 50.000,00	  	 18.901,21	 37,80
	382	Kapitalne donacije	1090	 50.000,00	  	 18.901,21	 37,80
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1090	 0,00	  	 18.901,21	 0,00
	Program: 2015, Razvoj civilnog društva	 220.000,00	 220.000,00	 200.007,88	 90,91
	Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	 220.000,00	 220.000,00	 200.007,88	 90,91
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 220.000,00	 220.000,00	 200.007,88	 90,91
	3	Rashodi poslovanja	0860	 220.000,00	  	 200.007,88	 90,91
	38	Ostali rashodi	0860	 220.000,00	  	 200.007,88	 90,91
	381	Tekuće donacije	0860	 220.000,00	  	 200.007,88	 90,91
	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	 0,00	  	 200.007,88	 0,00
	Glava: 002 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	 210.000,00	 210.000,00	 203.112,50	 96,72
                  Izvori zbrojno:
                  11 Opći prihodi                                                                                                                                                             205.000,00                                                 202.431,51                                                                                         
                    49 Naknada za nezakonitu izgradnju                                                                                                                             5.000,00                                                       680,99
	Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	 210.000,00	 210.000,00	 203.112,50	 96,72
	Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje	 50.000,00	 50.000,00	 42.000,00	 84,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 45.000,00	 45.000,00	 41.319,01	 91,82
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 45.000,00	  	 41.319,01	 91,82
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062	 45.000,00	  	 41.319,01	 91,82
	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,062	 45.000,00	  	 41.319,01	 91,82
	0
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	 0,00	  	 41.319,01	 0,00
	Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 5.000,00	 5.000,00	 680,99	 13,62
	3	Rashodi poslovanja	0620	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 5.000,00	  	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	  	 680,99	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062	 0,00	  	 680,99	 0,00
	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,062	 0,00	  	 680,99	 0,00
	0
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	 0,00	  	 680,99	 0,00
	Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje ‑ SMART KVART	 160.000,00	 160.000,00	 161.112,50	 100,70
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 160.000,00	 160.000,00	 161.112,50	 100,70
	3	Rashodi poslovanja	0660	 160.000,00	  	 161.112,50	 100,70

	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	            (3)	  (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0660	 160.000,00	  	 161.112,50	 100,70
	323	Rashodi za usluge	0660	 160.000,00	  	 161.112,50	 100,70
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	 0,00	  	 10.687,50	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	 160.000,00	  	 150.425,00	 94,02
	Glava: 002 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 100,00
                    Izvori zbrojno:
                   11 Opći prihodi                                                                                                                                                             230.000,00                                                231.416,25
                   41 Prihodi od turističke pristojbe                                                                                                                                    70.000,00                                                  68.583,75	
	Program: 2017, Poticanje razvoja turizma	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 100,00
	Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ	 300.000,00	 300.000,00	 300.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 230.000,00	 230.000,00	 231.416,25	 100,62
	3	Rashodi poslovanja	0473	 230.000,00	  	 231.416,25	 100,62
	38	Ostali rashodi	0473	 230.000,00	  	 231.416,25	 100,62
	381	Tekuće donacije	0473	 230.000,00	  	 231.416,25	 100,62
	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	 0,00	  	 231.416,25	 0,00
	Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 70.000,00	 70.000,00	 68.583,75	 97,98
	3	Rashodi poslovanja	0473	 70.000,00	  	 68.583,75	 97,98
	38	Ostali rashodi	0473	 70.000,00	  	 68.583,75	 97,98
	381	Tekuće donacije	0473	 70.000,00	  	 68.583,75	 97,98
	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	 0,00	  	 68.583,75	 0,00

Članak 4.

                                                                       OBRAZLOŽENJE 

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
Prihodi Proračuna ostvareni su 24,03%  više nego prethodne godine, a 85,40% u  odnosu na godišnje planirane prihode. Uz veće  ostvarenje prihoda u odnosu na  prethodnu godinu pokriven je preneseni manjak prethodne godine.  Veće ostvarenje prihoda proračuna je zbog više uplaćenog  poreza na dohodak (porez i prirez od kapitala) i veće ostvarenja prihoda od komunalne naknade temeljem nove odluke kojom je povećana naknada. Prihodi od  pomoći i prihodi od prodaje imovine nisu ostvareni u iznosima u kojima su planirani.  Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 77,69 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 9,57 % manje  nego  prethodne godine. Odstupanje u odnosu na planirane rashode je  zbog toga što nisu izvršavani rashodi koji su bili planirani iz izvora pomoći, s obzirom da iste nisu ostvarene. 
Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.067.754,11 kn, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 385.709,96 kn,  te nakon izvršenog ispravka vrijednosti  potraživanja iznose 682.044,15 kn od čega je dospjelo 615.814,92 kn, a nedospjelo 66.229,23 kn. 
Proračunski korisnik Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2022. ima 26.080,00 kn potraživanja za prihode poslovanja, koja su dospjela, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema evidentiranih potraživanja na dan 31.12.2022. godine.
Stanje nepodmirenih  nedospjelih obveza Grada Varaždinske Toplice  na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.324.250,68 kn. Dospjelih obveza nema.
Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2021. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 264.786,24 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 34.120,35 kn nedospjelih obveza. Dospjelih obveza proračunski korisnici nemaju na dan 31.12.2022. godine.
Na dan 31.12.2022. godine procijenjeni financijski trošak potencijalnih obaveza po osnovi  sudskih sporova u tijeku za Grad Varaždinske Toplice iznosi 444.052,46 kn.
Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nemaju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

U tekućem razdoblju ostvarenje je sljedeće:
Višak prihoda koji se prenosi u iduće razdoblje u iznosu 1.605.507,52 kn izračunat je kao razlika ostvarenih prihoda u razdoblju 01.01. do 31.12. tekuće godine umanjenih za preneseni manjak Grada  Varaždinske Toplice  i preneseni višak  proračunskih korisnika Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice, te  u iduće razdoblje prenosi:
Grad Varaždinske Toplice  višak prihoda u iznosu 1.550.816,33 kn,
Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice  višak prihoda u iznosu 45.946,07 kn,
Zavičajni muzej Varaždinske Toplice višak prihoda u iznosu  8.845,12 kn. 
Grad Varaždinske Toplice će Odlukom o utvrđivanju i raspodjeli rezultata utvrditi namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda, a Proračunski korisnici grada Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice odlukama svojih upravnih tijela utvrditi će namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaj za 2022. godinu.

Izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika: 
Zavičajni muzej iskazao je izvršenje rashoda za  redovnu djelatnost 93,12 % u odnosu na  planirane, uz izvršenje rashoda  redovne djelatnosti u iznosu manjeg od plana, te 96,22% izvršenja tekućeg  projekta „Stručni skup Aquafest  . 
Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“  iznosi ukupno 94,34% u odnosu na  planirane rashode, a odnosi se na izvršenje redovne djelatnosti, programa male škole, programa financiranja pomagača za djecu s posebnim potrebama, te financiranje rada stručnog suradnika logopeda.
Godišnje izvršenje proračuna  po programima iz  posebnog dijela proračuna izvršeno je 77,69% u odnosu na planirane, a iskazani indeks je financijski pokazatelj  uspješnosti realizacije programa u odnosu na planirane, a manji je zbog neizvršavanja projekata koji su bili planirani iz izvora pomoći ili izvora prihoda od prodaje imovine, a za koje nisu ostvareni prihodi. 
Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna  s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti daje se  u Izvješću o provedbi  Plana  programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 

Članak 5.

POSEBNI IZVJEŠTAJI
Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2022. – 31.12.2022. nije korištena. 
U razdoblju 1.01.2022. - 31.12.2022. godine nije bilo zaduživanja. Izvršena je otplata primljenog zajma iz Državnog proračuna u 2021. godinu  za primljena sredstva namirenja povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Dug je otplaćen u cijelosti u iznosu 715.635,00 kn.
U razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022. godine nije bilo danih novih jamstava. 
Pregled otplate  kredita za koji je dano  jamstvo ranijih godina :
R.b	Datum 
Odluke	Datum sklapanja 
ugovora	Financijska
institucija	Korisnik 
kredita	Valutna 
jedinica	Iznos jamstva
U valuti	Iznos jamstva 
U kunama	Pos.
Godina
Dospjeća	Otplaćeno glavnice kredita u kn do 31.12.2022.	Ostaje za otplatu glavnice u kn	
1.	27.11.
2017.
	22.02.
2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o.
Varaždinske Toplice	EUR	130.000
EUR 
	966.542,85	2025.	668.696,48	293.813,12	

članak 6.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2022. do 31.12.2022. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

                                                                                                   PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                             Ljubica Nofta, dipl. oec.